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黄金周评:特朗普“一把火”黄金涨势 非农来袭华尔街看涨情绪高涨

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  • 2019-06-13
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黄金周评:特朗普“一把火”黄金涨势 非农来袭华尔街看涨情绪高涨  过去一周,金融市场重磅事件频发,美元指数在上半周强势上扬之后在最后一日“滑铁卢”,使得周线上的多半涨幅被抹去…

原标题:黄金周评:特朗普“一把火”黄金涨势 非农来袭华尔街看涨情绪高涨

  过去一周,金融市场重磅事件频发,美元指数在上半周强势上扬之后在最后一日“滑铁卢”,使得周线上的多半涨幅被抹去。与此同时,现货黄金则在周初的相对平静波动之后,在周四和周五(5月31日)最后两个交易日强势爆发,一鼓作气站上1300美元/盎司大关,且本周收涨20.89美元/盎司,涨幅达1.63%,5月份则大涨1.91%,创1月以来最大单月涨幅。美国总统特朗普意外宣布将对墨西哥所有进口商品加征5%关税,直到该国移民非法进入美国。这令市场愈发担忧全球经济将陷入衰退。实际上,本周被视为衰退先行指标的部分美债收益率曲线进一步反转,且美股抛售潮愈演愈烈,已引发市场紧张情绪。

  展望接下来一周,美国非农就业报告无疑备受瞩目,欧洲央行和联储的利率决议以及ADP就业报告等非农前瞻指标也将出炉。除此之外,市场还将密切关注有关中美贸易形势、美墨关税谈判以及英国脱欧等地缘事件的进展。

  特朗普周四晚间在推特发文称,关税将于6月10日生效,“直到非法移民不再经由墨西哥进入美国”。他说,关税“将逐步增加,直到非法移民问题得到纠正,关税就会被取消。”

  特朗普还在白宫发布的一份声明中表示,10月1日关税税率可能提高至25%。“墨西哥必须下更大力气,帮助解决这个问题。”

  对于特朗普突然宣布加征关税,墨西哥总统Obrador回应特朗普的,致信称“税收或强制措施无决社会问题。”他表示,不会对任何挑衅做出回应,我们会对美国保持谨慎。争端必须通过对话来解决,没有必要采取强制性措施。

  数据方面,周五发布的美国4月PCE物价指数月率录得0.2%的增长,符合市场预期且好于前值;不过年率则依然维持在1.5%的水平,不及预期的1.6%。作为美联储最为看重的通胀指标,该数据整体表现仍低迷。

  随后公布的另一项数据表现不及预期,美国5月密歇根大学消费者信心指数终值为100,预期101.5,前值102.4。

  美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出,虽然美国消费者信心指数依然维持在非常不错的水平,但是5月最后两周信心状况显着下降。就货币政策而言,通胀预期上升但开支速度放缓了相冲突的信号,且这一分化现象可能会进一步加剧。

  在美国的经济数据公布之后,美国利率期货走高,暗示投资者押注美联储年底降息。

  美国商业交易所(CME)集团的FEDWatch数据显示,联邦基金利率期货暗示,交易员们认为,美联储9月份降息的概率升至69%(5月30纽约尾盘为56%)。

  美联储12月降息的概率升至91%(5月30日纽约尾盘为84%),到年底降息两次或两次以上的概率升至61%(5月30日纽约尾盘为47%)。

  数据公布之后,美元全线点,欧元/美元趁机反弹,最高1.1179;美元/日元大幅下跌,最低108.60。

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  现货黄金大涨近19美元,升穿1300关口,最高触及1306.80美元/盎司。富拓FXTM分析师Blukman Otunuga表示,市场预计美联储将于2019年下半年降息,加之地缘风险上升,预计国际金价将继续上涨。交易员正密切关注黄金走势,若国际黄金周线美元上方,金价下一步则可看向1324美元/盎司。

  现货黄金周四(5月30日)触低急升,美市盘中最高上测至1289.00美元/盎司,向上逼近1290美元关口,日内虽然美元在不及预期的经济数据发布后未跌反升,但避险需求提振的不仅是美元,黄金也获得有效支撑。意大利局势也相当动荡,有消息称,意大利副总理萨尔维尼准备解散意大利,除非五星运动党同意税收计划,这令市场风险资产再遭重挫。

  美国商务部周四公布的数据显示,一季度P修正值增长3.1%,初值为增长3.2%,预期增长3%。消费支出从增长1.2%上修至增长1.3%,优于增长1.2%的预期,不过仍为一年来最低增速。美债收益率曲线已经出现部分倒挂,彰显了一些投资者对经济正在失去动力的担忧,该数据可能会缓解这种担忧,并可能有助于开始为竞选连任造势的特朗普。随后出炉的另一项经济数据表现更加糟糕:美国4月成屋签约销售指数月率下降1.5%,预期增长0.9%,前值增长3.8%。衡量美国楼市健康状况的前瞻性指标成屋销售意外下跌,销售较去年同期下滑了2.0%,为连续第16个月下跌。

  另一方面,外媒报道称,意大利副总理萨尔维尼准备解散意大利,除非五星运动党同意税收计划。据悉,意大利副总理萨尔维尼已经告诉本党议员,他希望能令动荡不稳的联合继续运作,但是若无法推行单一税制计划和其他优先举措,那么他也准备好结束执政联盟关系。

  知情人士称,在周日欧洲议会选举取胜后,萨尔维尼昨天在一个闭门会议上,对极右翼联盟党议员表示,与反建制派五星运动的联盟关系可能再延续四年,也可能在三个月之内告终。

  数据良莠不齐美元震荡走高 现货黄金短线日)亚市早盘,国际现货黄金位于1281.50美元/盎司水平。上一交易日黄金大量抛售,金价大幅震荡下挫,最低触及1275.96美元/盎司,之后自该点震荡走高,本交易日目前进一步延续反弹。

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  周二公布的美国经济数据表现良莠不齐,谘商会消费者信心指数创下2018年11月以来新高,而房价指数则表现不及预期,这令美元震荡走高,黄金也一度短线美元。市场分析人士认为,风险情绪回温、国际清算银行和委内瑞拉抛售黄金储备的消息、以及美元走强都给黄金带来了下行压力。

  美国3月FHFA房价指数月率为增长0.1%,预期增长0.2%,前值由增长0.3%修正为0.4%。与此同时,美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率为增长2.68%,也逊于预期和前值。

  但随后公布的美国5月谘商会消费者信心指数创2018年11月以来新高,令美元指数重拾强劲力度。数据显示,美国5月谘商会消费者信心指数为134.1,前值129.1,预期130。

  美国谘商会经济指标高级总监Lynn Franco指出,美国消费者信心进一步上扬,现在重返2018年秋季的水平,当时徘徊于最近18年高位附近。

  分析人士指出,在美国金融市场结束阵亡军人纪念日小长假即将恢复交易之际,市场风险情绪再度转暖,包括日元和加密货币在内的避险资产品种普遍回落,而贵金属市场受冲击则尤为显着。

  此外,有消息称显示国际清算银行似乎正在悄悄抛售黄金储备,此举在金市引发抛售,令金价短线美元,回吐了上周的跌幅,重返此前的低位盘整区间。

  财经网站Forexlive分析师则认为,金价在并未出现重要消息的情况下下跌,此时正值美国交易者结束假期重启交易。在市场相对平静的状况下,金价已经获得部分溢价,怀疑下跌更多是由流动性因素导致,毕竟有关委内瑞拉出售黄金的消息一直存在。

  周一(5月27日),美元震荡回升,日内最高反弹至97.80,欧元、英镑等G10货币则悉数下跌,现货黄金则在1285美元/盎司附近维持涨势。消息面上,欧洲议会选举方面,虽然主流党派坚守住了阵地,但是极右翼也是大有斩获;此外,外媒爆料称,意大利或因债务问题遭欧盟罚款40亿美元,意大利因此股债双杀。

  日内,美元指数短线水平。由于伦敦和纽约市场休市,周一交投清淡,其他货币对的走势。

  一方面,部分美元空头头寸在英欧美多地市场休市或提前休市前进行了获利了结。另外一方面,欧洲议会选举中,传统党派失败,加剧了市场对欧洲碎片化的担忧,令欧元承压。时段内,主要非美货币兑美元集体承压。

  欧洲议会于当地时间周日结束,最终的投票结果仍在计算之中。但随着各个欧盟国的选举结果逐一出炉,本次欧洲议会选举的形势也逐渐明朗:极右翼大有斩获,且绿党异军突起,欧洲传统党派在这次选举重挫。

  据目前统计,面对极端的,主流政党坚守住其阵地,中右翼的欧洲人民党(EPP)和中左翼的社会党(S&D)两大主流党团分别获得23.8%和20%的票数支持,亲欧盟的派和绿党则获得了新世纪以来的最高得票率。

  这反映了欧洲版图碎片化和民粹化已成趋势,增加了欧洲政坛的不确定性,令欧元/美元并跌至1.1187水平。

  欧元/美元最初升至1.1215高位,接近一周半高位,脱离周四触及的两年低点1.11055,但随后转而下滑。

  欧洲智库政策分析师Dominic Walsh指出,欧洲议会选举是欧盟政策立场的晴雨表。选举结果将对未来五年的欧盟政策方向产生不可忽视的影响,包括“绿色税”以及国际贸易谈判等事宜。

  除了欧洲议会选举之外,欧洲最新还爆出了另外一则消息:在时间21时30分,最新消息称,由于2018年债务问题,欧盟可能对意大利进行最多40亿美元的巨额罚款,可能会在6月5日对意大利采取措施。

  消息出炉之后,意大利股债双杀,10年期国债收益率拉升7个基点至2.62%。意大利富时MIB指数抹去此前涨幅,富时意大利综合股价银行指数跌幅扩大至1.3%。

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  随后时间22时左右,外媒援引据诸多官员透露,欧盟委员会可能会从6月份开始针对债务问题而对意大利采取纪律行动。

  在美元小幅上涨之际,现货黄金徘徊于1285附近,日内最高触及1287.30美元/盎司。

  “黄金确实扭转了稍早的跌势,因市场风险意愿仍相当不稳,” 新加坡Phillip Futures分析师Benjamin Lu表示。

  Oanda高级市场分析师Alfonso Esparza表示,地缘风险升温提振了黄金的表现,金价可能继续走高突破1300美元/盎司关口。

  据彭博周五公布的最新调查显示,交易员和分析师维持对黄金的中性预期,因美元走强抵消了寻求避险的投资者为黄金带来的潜在涨幅。

  在接受彭博调查的17位黄金交易员及分析师中,5人看涨,4人看跌,8人看平。

  根据Kitco周五公布的每周黄金调查,华尔街和普通投资者下周均预计黄金将保持其新获得的上涨势头。

  随着本周股市全面下跌超过1%,黄金价格开始上涨。最近一次股市下跌是由美国总统特朗普的推文所引发,他称,由于移民问题,将对墨西哥征收关税。

  15名市场专业人士参与了此次华尔街调查。其中一共有11名受访者(73%)预计金价将上涨。没有受访者预计金价下跌,而4名受访者(27%)预测黄金将横盘整理,或者持中立态度。

  与此同时,448名普通投资者参与了在线%)预计金价将上涨。另有123人(27%)预测金价将下跌。剩下的83名受访者,也就是19%的人,认为市场将横向整理。

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  在最近的调查中,普通投资者和华尔街都看好黄金。截至美市午盘,他们的预测是正确的,纽约商品交易所(Comex)8月份黄金期货价格本周上涨1.3%,至1305.60美元/盎司。

  Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn认为,随着本周接近尾声,金价将进一步受益于一些同样的提振因素。

  Flynn说道:“新的关税和推文再次引发避险情绪,并将在下周支撑金价。”

  SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski也表示,由于地缘的不确定性,他看好黄金。在这种不确定的下,黄金市场将表现良好。”

  Day写道:“尽管由于美国经济增长和利率高于大多数其他主要经济体,美元仍然走高,但是由于和总统竞选团队中有更多的党人表示支持,掀起了一场风暴。”

  “市场上的短期波动变幻莫测,”Hug说道。“突破1302美元水平应该会在短期内看到进一步的上涨。我们认为这是对美国消费者的直接征税,应该会开始减缓美国的需求,进而减缓经济增长。”

  “美国股市极其脆弱,美联储最早可能在6月降息,这应该会开始对美元产生负面影响。因此,我们对金价持建设性看法,并怀疑2019年的低点可能已经就位。”

  Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,对黄金有利,因美元指数在98附近挣扎,且10年期美国公债价格接近两年低点。不过,他补充称,投资者仍应保持谨慎,不要在当前水平追逐市场。

  “8月份黄金期货的第二(中期)上涨趋势继续增强,初步阻力位在四周高位1310.10美元,”他说道。“除此之外,目标价在1317.40美元附近,这标志着前一次下跌趋势,即自1361.50美元至1.273.10美元低点的50%回档位。”

  Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示,“多头现在拥有技术动能。”

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